Tirar dinheiro da gaveta para o cofre, reforçar o troco do dia, mover um valor do caixa da recepção para a conta da clínica — são as três movimentações manuais de caixa do Prontuário Verde: sangria, aporte e transferência. Cada uma tem regras próprias de permissão e limite, e conhecê-las evita a maioria das mensagens de erro. Vamos a elas.
O que é cada movimentação?
- Aporte — entrada manual de dinheiro no caixa (ex.: fundo de troco no início do dia);
- Sangria — retirada de dinheiro do caixa (ex.: levar o excedente para o cofre ou banco);
- Transferência — mover um valor de uma conta/caixa para outra conta/caixa da clínica.
Quem pode fazer sangria, aporte ou transferência?
Somente usuários com perfil Administrador da Conta, Gerente ou Franqueadora. Usuários de recepção ou profissionais que tentarem recebem a mensagem de que a operação “precisa ser administrador ou gerente”. Essa restrição não é configurável — é uma regra fixa do sistema.
Quais são as regras de valor e de conta?
- O valor deve ser sempre maior que zero;
- Aporte e sangria só existem em caixa físico de usuário (o caixa de um operador). Em contas bancárias/recebedoras o sistema recusa com “A conta precisa ser de um usuário”;
- A sangria não pode ultrapassar o saldo em dinheiro do caixa — cartões e cheques não contam, porque não estão na gaveta. Acima do limite: “Saldo do caixa insuficiente.”;
- O caixa precisa estar aberto na data do movimento.
Como funciona a transferência entre contas?
A transferência sempre cria dois lançamentos vinculados: uma saída na conta de origem e uma entrada na conta de destino. Por isso ela aparece “duplicada” nos relatórios — não é erro, é o par contábil da operação. E as regras:
- Origem e destino não podem ser a mesma conta;
- As duas contas precisam ser da mesma clínica;
- A data não pode ser futura;
- Os dois caixas (origem e destino) precisam estar abertos na data;
- Se a origem é caixa físico de usuário, o valor está limitado ao saldo em dinheiro da origem (“Saldo da conta de origem insuficiente.”).
💡 Excluir uma transferência exclui o par inteiro: não importa qual das duas pontas você selecione — origem e destino são removidos juntos, para o vínculo contábil nunca ficar quebrado.
“Centro de custo não encontrado” — o que significa?
Cada movimentação manual é lançada num plano de contas próprio: APORTE DE CAIXA, SANGRIA DE CAIXA, TRANSFERÊNCIA (despesa na origem e receita no destino). Se a referência não estiver cadastrada para a clínica, a operação é abortada com uma mensagem como “Centro de custo APORTE DE CAIXA não encontrado.”. Solução: peça ao administrador para cadastrar o plano de contas correspondente antes de repetir a operação.
Perguntas frequentes
Por que a sangria foi recusada se o caixa tem saldo?
Porque o limite é o saldo em dinheiro, não o saldo total. Recebimentos em cartão, cheque e crédito não ficam na gaveta — o sistema só deixa sangrar o que existe fisicamente em espécie.
Transferi para a conta errada. Como corrijo?
Exclua a transferência (qualquer uma das pontas — o par sai junto) e faça uma nova para a conta correta. Lembre que os caixas envolvidos precisam estar abertos na data.
Com as regras claras, a movimentação de caixa vira rotina sem sustos! Gostou desse conteúdo? Deixe um comentário e compartilhe com a sua equipe! 💚