O Contas a Pagar responde: “o que a clínica deve — para quem, quanto e quando vence?”. Ele lista as despesas lançadas (notas de fornecedores) parcela por parcela, com a situação de cada uma calculada em tempo real contra a data de hoje. É o irmão das despesas no Fluxo de Caixa: lá as despesas aparecem dentro da projeção geral; aqui elas têm a tela de trabalho própria, com o botão de pagar em cada linha.
Onde encontrar (e quem enxerga)?
Em Relatórios (menu lateral) > seção Financeiro > Contas a pagar. Visível para o Administrador da Conta, Gerentes e usuários administrativos com a permissão de painéis financeiros ativa.
Os três indicadores do topo
| Indicador | O que é |
|---|---|
| Total Pago | O que já foi quitado no período filtrado |
| Total à Vencer | Parcelas em aberto com vencimento de hoje em diante |
| Total Vencido | Parcelas em aberto com vencimento passado — o atraso da clínica |
A situação de cada parcela (calculada ao vivo)
Cada linha é uma parcela de uma despesa, e a situação é recalculada a cada abertura do relatório:
- EM DIGITAÇÃO — a nota foi começada e não foi concluída: ainda não tem parcelas ativas (é o rascunho da despesa; aparece com a data da nota);
- À VENCER — parcela em aberto com vencimento hoje ou no futuro;
- EM ATRASO — parcela em aberto com vencimento passado;
- PAGA — parcela quitada.
As colunas da tabela: Número (da nota), Parcela (“2 de 6”), Fornecedor, Valor, Data Vencimento, Responsável Fiscal, Situação (da parcela), Data Pagamento e Situação da NF (a régua no nível da nota inteira).
O menu Opções muda conforme a situação
- Nota em digitação → Visualizar (concluir o lançamento);
- Parcela com saldo → Pagar (registra o pagamento dali mesmo);
- Parcela paga → Excluir (desfazer um pagamento lançado errado).
Quais são os filtros disponíveis?
- Período (obrigatório) — pelo vencimento das parcelas (notas em digitação entram pela data da nota);
- Situação da Parcela — em digitação, à vencer, em atraso, paga;
- Situação da Nota — a mesma régua no nível da nota inteira;
- Fornecedor — por credor;
- Responsável Fiscal — por quem responde fiscalmente;
- Número — localizar uma nota específica;
- Possui Nota — separa despesas com documento físico das sem documento;
- Unidade — por filial;
- Busca por texto — no campo de pesquisa.
Para que servem os botões Exportar e Imprimir?
- EXPORTAR — baixa a planilha com exatamente o resultado filtrado na tela;
- IMPRIMIR — gera a versão de impressão do mesmo resultado.
Os dois respeitam os filtros aplicados — e se não houver nenhuma linha no resultado, o sistema avisa que não há registros com os critérios informados. Exportação vazia não é erro — é filtro sem resultado.
As pegadinhas clássicas
- “Lancei a despesa e ela não aparece nos totais” — se ficou EM DIGITAÇÃO, a nota não gerou parcelas ativas ainda: conclua o lançamento. É a causa nº 1 de “despesa sumida”;
- “O Total à Vencer mudou sozinho” — a situação é calculada contra a data de hoje: a parcela que ontem estava “à vencer” hoje pode ser “em atraso”. O relatório muda porque o tempo passou, não porque algo foi editado;
- “Excluí o pagamento e a parcela voltou” — comportamento correto: excluir o pagamento reabre a parcela (ela volta a à vencer/atraso conforme a data).
Perguntas frequentes
Onde essas despesas aparecem no caixa?
Quando a parcela é paga, o pagamento vira movimento de saída na Movimentação de Caixa; enquanto está em aberto, ela compõe as despesas previstas do Fluxo de Caixa.
Qual a diferença para o Receitas e Despesas?
O Receitas e Despesas analisa o resultado (o que entrou × saiu); o Contas a Pagar é operacional — a fila de contas para pagar, com ação em cada linha.
Despesa recorrente (aluguel, energia) entra aqui?
Entra — cada recorrência gera sua parcela. O cadastro está em Como cadastrar uma despesa recorrente.
Artigos relacionados
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Conta certa, vencimento no radar — fornecedor pago em dia é crédito da clínica na praça! 💚