A Movimentação de Caixa é o extrato da sua clínica: cada entrada e cada saída que efetivamente aconteceu, dia a dia, conta a conta. É o relatório da conferência — “o que passou pelo caixa neste período?” — e o par natural do Fluxo de Caixa, que olha para o futuro. Aqui não existe previsão: só entra o que já foi registrado.
Onde encontrar (e quem enxerga)?
Em Relatórios (menu lateral) > seção Financeiro > Movimentação de caixa. Visível para o Administrador da Conta, Gerentes e usuários administrativos com a permissão “Acessa painéis e relatórios com informações financeiras da clínica?” ativa.
Os três indicadores do topo
| Indicador | O que é |
|---|---|
| Entradas | A soma de tudo o que entrou nas contas/caixas filtrados no período |
| Saídas | A soma de tudo o que saiu (despesas, sangrias, transferências enviadas) |
| Saldo | Entradas − Saídas: o resultado do período — quanto o caixa cresceu ou encolheu |
Os três respeitam os filtros aplicados — filtrou um caixa e um período, os totais são daquele caixa naquele período.
O que cada linha mostra?
A tabela traz as colunas Data, Caixa, Descrição, Responsável Fiscal e Valor, com subtotais por caixa e por data além do total geral:
- Data — o dia em que o dinheiro se moveu (não a data da venda que o originou);
- Caixa — em qual caixa/conta o movimento aconteceu (o caixa de cada usuário aparece como “Caixa de <nome>”; contas bancárias, pelo nome cadastrado);
- Descrição — quem pagou/recebeu e o meio (ex.: “Maria Silva – Dinheiro”) ou a natureza do movimento (aporte, sangria, transferência, quebra de caixa);
- Valor — positivo para entradas, negativo para saídas;
- Opções — em movimentos de paciente, atalho direto para a aba financeira do prontuário dele.
Quais são os filtros disponíveis?
- Período (obrigatório) — orientado ao passado: Hoje, Este Mês, Últimos 7 Dias, Mês Anterior, Últimos 3/6/9 meses, Último Ano ou Outro Período com datas livres. O corte é pela data do movimento;
- Caixa — escolha uma ou mais contas/caixas (há o atalho para marcar todos); sem seleção, o relatório considera todas as contas às quais o seu usuário tem acesso;
- Tipo de Movimento — recorte por natureza (recebimentos, despesas, movimentos manuais etc.);
- Recebedor — filtra pelo recebedor configurado nas contas;
- Busca por texto — procura na descrição do movimento (nome do paciente, “sangria”, “transferência”…).
Para que servem os botões Exportar e Imprimir?
- EXPORTAR — baixa a planilha com exatamente o resultado filtrado na tela — e na planilha exportada a coluna do Responsável Fiscal vem preenchida com o nome (na tela ela pode aparecer resumida);
- IMPRIMIR — gera a versão de impressão do mesmo resultado.
Os dois respeitam os filtros aplicados — e se não houver nenhuma linha no resultado, o sistema avisa que não há registros com os critérios informados. Exportação vazia não é erro — é filtro sem resultado.
As pegadinhas clássicas
- “Vendi hoje e não apareceu” — a Movimentação registra dinheiro em caixa, não venda. Venda no cartão entra na data em que a operadora deposita (e pelo valor líquido); venda parcelada entra parcela a parcela. A produção comercial do dia está no Minhas Vendas — e a diferença entre os dois relatórios tem artigo próprio;
- Transferência aparece duas vezes? É o desenho correto: uma transferência gera duas linhas vinculadas — a saída na conta de origem e a entrada na de destino. No total geral do período elas se anulam;
- Linha de “quebra de caixa” — é o ajuste lançado automaticamente quando o fechamento encontrou diferença entre o apurado e o contado (entenda a quebra);
- Não vejo o caixa de um colega — o relatório mostra as contas que o seu usuário pode acessar; restrições de unidade e permissões financeiras valem aqui também.
Perguntas frequentes
Qual a diferença para o Fluxo de Caixa?
Direção do olhar: a Movimentação é o passado realizado (extrato); o Fluxo é o futuro projetado (saldo inicial + previsões). Conferência de caixa se faz aqui; planejamento, lá.
O saldo do período é o saldo do meu caixa?
Não — é o resultado do período (entradas menos saídas). O saldo acumulado do caixa aparece na tela de Caixas e no fechamento diário (como funcionam os caixas).
Um movimento está errado. Corrijo por aqui?
Não — o relatório só exibe. A correção é feita no caixa correspondente (excluir/relançar o movimento), o que pode exigir reabrir o caixa se o dia já foi fechado.
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